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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 1 517.00 | 807.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 10 498.00 | 22 694.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 123.00 | 90 853.00 | 34 270.00 | 125 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 570.00 | 102 867.00 | 148 702.00 | 251 570.00 |
BT Marchandises | 309 279.00 | | 309 279.00 | 309 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 180.00 | 6 908.00 | 413 271.00 | 420 180.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 220 939.00 | | 220 939.00 | 220 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 577.00 | 6 908.00 | 965 669.00 | 972 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 147.00 | 109 776.00 | 1 114 371.00 | 1 224 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 599.00 | | | 259 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 047.00 | | | 194 047.00 |
DL TOTAL (I) | 455 845.00 | | | 455 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 789.00 | | | 319 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 553.00 | | | 194 553.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 526.00 | | | 658 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 371.00 | | | 1 114 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 836.00 | | | 537 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 030.00 | | 308 247.00 | 188 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 708.00 | 78 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 708.00 | 251 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 045.00 | | 36 289.00 | 134 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 661.00 | | 271 958.00 | 51 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 596.00 | 19 272.00 | | 83 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 417.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 495.00 | 18 855.00 | | 82 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 789.00 | 319 789.00 | | 319 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 911.00 | 74 511.00 | 4 400.00 | 78 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 718.00 | 23 028.00 | 120 690.00 | 143 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 694.00 | 432 953.00 | 6 741.00 | 439 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 271.00 | 510 129.00 | 11 141.00 | 521 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 526.00 | 537 836.00 | 120 690.00 | 658 526.00 |