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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 925.00 | 149.00 | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 4 407.00 | 836.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 763.00 | 75 882.00 | 29 880.00 | 105 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 366.00 | 81 214.00 | 71 152.00 | 152 366.00 |
BT Marchandises | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 712.00 | 5 628.00 | 168 084.00 | 173 712.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 365.00 | 5 628.00 | 439 737.00 | 445 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 731.00 | 86 842.00 | 510 889.00 | 597 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 700.00 | | | 350 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 889.00 | | | 510 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 835.00 | | | 334 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 509.00 | | 104 316.00 | 114 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 880.00 | 40 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 579.00 | 58 880.00 | 152 366.00 | 7 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | 111 006.00 | 7 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 401.00 | | 30 184.00 | 88 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | 74 133.00 | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 095.00 | 15 095.00 | 316.00 | 15 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 358.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 14 737.00 | 316.00 | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 197.00 | 197 197.00 | | 197 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
UX Autres créances clients | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 122.00 | 59 257.00 | 15 865.00 | 75 122.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 506.00 | 180 220.00 | 40 287.00 | 220 506.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 700.00 | 334 835.00 | 15 865.00 | 350 700.00 |