| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 1 346.00 | 10 850.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 925.00 | 132 252.00 | 27 673.00 | 159 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 675.00 | 25 211.00 | 29 463.00 | 54 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 297.00 | 184 587.00 | 116 710.00 | 301 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 032.00 | 2 808.00 | 46 223.00 | 49 032.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 804.00 | 2 808.00 | 295 996.00 | 298 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 101.00 | 187 396.00 | 412 706.00 | 600 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 366.00 | 25 778.00 | 5 588.00 | 31 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 270.00 | 97 209.00 | | 138 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 279.00 | 41 061.00 | | 45 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 211 050.00 | 166 842.00 | | 211 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 978.00 | 89 110.00 | | 69 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 15 355.00 | | 20 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 71 351.00 | | 81 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 15 879.00 | | 27 995.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 656.00 | 192 106.00 | | 201 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 706.00 | 358 947.00 | | 412 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 253.00 | 192 106.00 | | 164 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 552.00 | | 44 745.00 | 256 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 12 196.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 051.00 | | 32 549.00 | 182 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 095.00 | 35 492.00 | | 149 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | 2 834.00 | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 152.00 | 31 312.00 | | 126 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 1 917.00 | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 1 917.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 1 917.00 | | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 978.00 | 32 575.00 | 37 403.00 | 69 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 657.00 | 164 253.00 | 37 403.00 | 201 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 2 351.00 | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 265.00 | 52 484.00 | | 45 265.00 |
ST Autres comptes | 98 514.00 | 108 038.00 | | 98 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 271.00 | 37 461.00 | | 52 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 411.00 | 25 468.00 | | 22 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 825.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | 3 176.00 | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 899.00 | 44 846.00 | | 49 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 982.00 | 78 656.00 | | 65 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 461.00 | 223 452.00 | | 218 461.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |