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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 11 088.00 | 3 398.00 | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 121 197.00 | 21 029.00 | 100 168.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 493.00 | 163 880.00 | 72 614.00 | 236 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 651.00 | 46 124.00 | 42 526.00 | 88 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 053.00 | 275 857.00 | 319 196.00 | 595 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 048.00 | 7 437.00 | 54 612.00 | 62 048.00 |
BZ Autres créances | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
CF Disponibilités | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 263.00 | 7 437.00 | 623 826.00 | 631 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 316.00 | 283 294.00 | 943 023.00 | 1 226 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 001.00 | 33 735.00 | 3 266.00 | 37 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 238 491.00 | 227 062.00 | | 238 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 141.00 | 11 429.00 | | 125 141.00 |
DL TOTAL (I) | 391 132.00 | 265 991.00 | | 391 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 347.00 | 349 048.00 | | 284 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 645.00 | 3 505.00 | | 135 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 22 466.00 | | 57 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | 40 026.00 | | 71 574.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 1 140.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 891.00 | 416 184.00 | | 551 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 023.00 | 682 175.00 | | 943 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 264.00 | 131 620.00 | | 337 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 151.00 | | 138 903.00 | 456 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | 137 303.00 | 309 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 1 600.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 952.00 | 32 905.00 | | 242 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 929.00 | 2 806.00 | | 30 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 3 492.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 426.00 | 26 607.00 | | 204 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | 1 193.00 | 638.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | 1 193.00 | 638.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 1 193.00 | 638.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 347.00 | 69 720.00 | 208 334.00 | 284 347.00 |
VI Groupe et associés | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 509.00 | 253 509.00 | | 253 509.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 891.00 | 337 264.00 | 208 334.00 | 551 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 3 561.00 | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 066.00 | 41 108.00 | | 23 066.00 |
ST Autres comptes | 123 350.00 | 101 506.00 | | 123 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 878.00 | 76 713.00 | | 91 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | 1 369.00 | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 4 930.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 211.00 | 50 237.00 | | 67 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 852.00 | 61 428.00 | | 97 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 265.00 | 219 327.00 | | 260 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |