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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 4 104.00 | 10 382.00 | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 85 260.00 | 2 609.00 | 82 651.00 | 85 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 610.00 | 145 660.00 | 21 950.00 | 167 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 32 143.00 | 23 954.00 | 56 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 289.00 | 212 640.00 | 245 649.00 | 458 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 891.00 | | 165 891.00 | 165 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 892.00 | 2 982.00 | 49 910.00 | 52 892.00 |
BZ Autres créances | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 447.00 | 2 982.00 | 349 465.00 | 352 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 736.00 | 215 622.00 | 595 114.00 | 810 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 001.00 | 28 123.00 | 8 878.00 | 37 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 550.00 | 138 270.00 | | 183 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | 45 279.00 | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 254 562.00 | 211 050.00 | | 254 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 068.00 | 69 978.00 | | 196 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 20 186.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 81 773.00 | | 105 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | 27 995.00 | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 1 725.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 552.00 | 201 656.00 | | 340 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 114.00 | 412 706.00 | | 595 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 489.00 | 164 253.00 | | 199 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 297.00 | | 156 992.00 | 301 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 366.00 | | 5 635.00 | 31 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 196.00 | | 52 290.00 | 52 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 600.00 | | 94 367.00 | 214 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 4 700.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 587.00 | 28 053.00 | | 184 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 778.00 | 2 346.00 | | 25 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 2 758.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 463.00 | 22 949.00 | | 157 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 245.00 | 71.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 245.00 | 71.00 | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 245.00 | 71.00 | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VC Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 437.00 | 36 374.00 | 103 635.00 | 177 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 552.00 | 199 489.00 | 103 635.00 | 340 552.00 |