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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 7 596.00 | 6 890.00 | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 85 260.00 | 11 135.00 | 74 125.00 | 85 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 682.00 | 154 359.00 | 13 323.00 | 167 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 38 932.00 | 17 165.00 | 56 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 151.00 | 242 952.00 | 213 199.00 | 456 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 103.00 | 6 882.00 | 74 221.00 | 81 103.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 291 535.00 | | 291 535.00 | 291 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 858.00 | 6 882.00 | 468 976.00 | 475 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 009.00 | 249 834.00 | 682 175.00 | 932 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 001.00 | 30 929.00 | 6 072.00 | 37 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 062.00 | 183 550.00 | | 227 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | 43 512.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 265 991.00 | 254 562.00 | | 265 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 048.00 | 196 068.00 | | 349 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 10 062.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 105 062.00 | | 22 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 026.00 | 28 931.00 | | 40 026.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 429.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 184.00 | 340 552.00 | | 416 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 175.00 | 595 114.00 | | 682 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 620.00 | 199 489.00 | | 131 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 289.00 | | 637.00 | 458 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 456 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 967.00 | | 637.00 | 308 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 640.00 | 30 312.00 | | 212 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 123.00 | 2 806.00 | | 28 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 3 492.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 412.00 | 24 014.00 | | 180 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 3 900.00 | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 3 900.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 3 900.00 | | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 048.00 | 64 484.00 | 247 136.00 | 349 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 184.00 | 131 620.00 | 247 136.00 | 416 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 2 555.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 108.00 | 50 486.00 | | 41 108.00 |
ST Autres comptes | 101 506.00 | 112 556.00 | | 101 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 713.00 | 70 256.00 | | 76 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 466.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 930.00 | 4 021.00 | | 4 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 237.00 | 54 688.00 | | 50 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 428.00 | 86 460.00 | | 61 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 327.00 | 251 539.00 | | 219 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |