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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 572.00 | 12 311.00 | 13 261.00 | 25 572.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 928.00 | 13 367.00 | 13 561.00 | 26 928.00 |
060 Stock marchandises | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
072 Créances – Autres | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
084 Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
110 Total général Actif | 119 158.00 | 13 367.00 | 105 791.00 | 119 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 487.00 | 88 300.00 | | 126 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 901.00 | 201 816.00 | | 176 901.00 |
230 Autres produits | 4 779.00 | 4 039.00 | | 4 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 167.00 | 294 155.00 | | 308 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 642.00 | 83 455.00 | | 72 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 988.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 045.00 | 8 217.00 | | 20 045.00 |
242 Autres charges externes. | 96 887.00 | 85 177.00 | | 96 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 3 904.00 | | 3 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 318.00 | 72 819.00 | | 76 318.00 |
252 Charges sociales | 26 577.00 | 25 244.00 | | 26 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 025.00 | 2 937.00 | | 3 025.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 31.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 259.00 | 289 772.00 | | 300 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 908.00 | 4 383.00 | | 7 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 821.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | 179.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 3 633.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 305.00 | 1 392.00 | | 7 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |