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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 15 556.00 | 12 079.00 | 27 635.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 141.00 | 16 612.00 | 12 529.00 | 29 141.00 |
060 Stock marchandises | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 979.00 | | 93 979.00 | 93 979.00 |
110 Total général Actif | 123 120.00 | 16 612.00 | 106 508.00 | 123 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |