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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 393.00 | 27 152.00 | 32 240.00 | 59 393.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 823.00 | 28 208.00 | 32 615.00 | 60 823.00 |
060 Stock marchandises | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 119.00 | 1 853.00 | 48 267.00 | 50 119.00 |
072 Créances – Autres | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
084 Disponibilités | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 703.00 | 1 853.00 | 208 851.00 | 210 703.00 |
110 Total général Actif | 271 526.00 | 30 060.00 | 241 466.00 | 271 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |