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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 977.00 | 20 247.00 | 16 730.00 | 36 977.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 407.00 | 21 302.00 | 17 105.00 | 38 407.00 |
060 Stock marchandises | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | 9 498.00 | 18 753.00 | 28 252.00 |
072 Créances – Autres | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
084 Disponibilités | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 307.00 | 9 498.00 | 99 809.00 | 109 307.00 |
110 Total général Actif | 147 714.00 | 30 800.00 | 116 914.00 | 147 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |