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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 7 616.00 | 1 980.00 | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 361.00 | 136 647.00 | 16 713.00 | 153 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 861.00 | 169 616.00 | 67 245.00 | 236 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 735.00 | 313 880.00 | 86 854.00 | 400 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BN En cours de production de biens | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
BZ Autres créances | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 926.00 | | 355 926.00 | 355 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 661.00 | 313 880.00 | 442 781.00 | 756 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 837.00 | 176 876.00 | | 177 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 139.00 | 961.00 | | -71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 128 697.00 | 199 837.00 | | 128 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 726.00 | 62 708.00 | | 185 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 37 832.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 82 337.00 | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 935.00 | 103 677.00 | | 59 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 083.00 | 288 556.00 | | 314 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 781.00 | 488 393.00 | | 442 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 713.00 | 9 933.00 | | 130 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 686.00 | | 1 080 686.00 | 1 080 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 686.00 | | 1 080 686.00 | 1 080 686.00 |
FM Production stockée | | | -26 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 358.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 5 831.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 5 831.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 418.00 | -5 472.00 | | 40 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -5 728.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 823.00 | 1 861 368.00 | | 1 123 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 962.00 | 1 860 407.00 | | 1 194 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 139.00 | 961.00 | | -71 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 013.00 | 27 342.00 | 27 671.00 | 55 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VP Divers | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 202.00 | 246 202.00 | | 246 202.00 |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 083.00 | 286 412.00 | 27 671.00 | 314 083.00 |