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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 850.00 | 650.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 437.00 | 130 984.00 | 11 453.00 | 142 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 026.00 | 178 533.00 | 48 493.00 | 227 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 879.00 | 317 368.00 | 61 511.00 | 378 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BN En cours de production de biens | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
BZ Autres créances | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 215.00 | | 342 215.00 | 342 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 094.00 | 317 368.00 | 403 726.00 | 721 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 697.00 | 177 837.00 | | 106 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 038.00 | -71 139.00 | | -59 038.00 |
DL TOTAL (I) | 69 659.00 | 128 697.00 | | 69 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 191.00 | 185 726.00 | | 113 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 3 232.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 015.00 | 65 188.00 | | 149 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 150.00 | 59 935.00 | | 59 150.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 067.00 | 314 083.00 | | 334 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 726.00 | 442 781.00 | | 403 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 392.00 | | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 392.00 | | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 |
FM Production stockée | | | 23 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 107.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 229.00 | 41 000.00 | | 17 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | 41 000.00 | | 17 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | 581.00 | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | 581.00 | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 341.00 | 40 418.00 | | 10 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 329.00 | 1 123 823.00 | | 28 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 367.00 | 1 194 962.00 | | 87 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 038.00 | -71 139.00 | | -59 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 172.00 | 74 172.00 | 50 404.00 | 74 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 066.00 | 334 066.00 | 50 404.00 | 334 066.00 |