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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 554.00 | 130 951.00 | 6 602.00 | 137 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 254.00 | 193 938.00 | 32 315.00 | 226 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 224.00 | 333 391.00 | 39 833.00 | 373 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BN En cours de production de biens | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 084.00 | 225.00 | 142 859.00 | 143 084.00 |
BZ Autres créances | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 729.00 | 225.00 | 375 504.00 | 375 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 954.00 | 333 616.00 | 415 337.00 | 748 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 659.00 | 106 697.00 | | 47 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 641.00 | -59 038.00 | | -58 641.00 |
DL TOTAL (I) | 11 017.00 | 69 659.00 | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 404.00 | 113 191.00 | | 190 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 2 582.00 | | 1 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 499.00 | 149 015.00 | | 115 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 349.00 | 59 150.00 | | 96 349.00 |
EA Autres dettes | | 9 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 320.00 | 334 067.00 | | 404 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 337.00 | 403 726.00 | | 415 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 078.00 | 282 748.00 | | 234 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 441.00 | | 963 441.00 | 963 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 441.00 | | 963 441.00 | 963 441.00 |
FM Production stockée | | | -4 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 17 229.00 | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | 17 229.00 | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 6 887.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 6 887.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | 10 341.00 | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 030.00 | 1 102 598.00 | | 985 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 671.00 | 1 161 636.00 | | 1 043 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 641.00 | -59 038.00 | | -58 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 404.00 | 161 077.00 | 29 327.00 | 190 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 162.00 | 396 835.00 | 29 327.00 | 426 162.00 |