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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 628.00 | 135 200.00 | 3 427.00 | 138 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 254.00 | 209 709.00 | 16 545.00 | 226 254.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 598.00 | 353 409.00 | 21 188.00 | 374 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BN En cours de production de biens | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 692.00 | 225.00 | 225 467.00 | 225 692.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 019.00 | 225.00 | 403 794.00 | 404 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 618.00 | 353 635.00 | 424 982.00 | 778 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 659.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 982.00 | | | -10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | -58 641.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688.00 | 11 017.00 | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 327.00 | 190 404.00 | | 169 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 1 152.00 | | 2 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 823.00 | 115 499.00 | | 123 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 941.00 | 96 349.00 | | 119 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 293.00 | 404 320.00 | | 418 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 982.00 | 415 337.00 | | 424 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 749.00 | 234 078.00 | | 284 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 714.00 | | 1 033 714.00 | 1 033 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 714.00 | | 1 033 714.00 | 1 033 714.00 |
FM Production stockée | | | -17 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 121.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 121.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 545.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 545.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 3 576.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 979.00 | 985 030.00 | | 1 035 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 308.00 | 1 043 671.00 | | 1 040 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | -58 641.00 | | -4 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 327.00 | 35 783.00 | 133 545.00 | 169 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 450.00 | 248 450.00 | | 248 450.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 293.00 | 284 749.00 | 133 545.00 | 418 293.00 |