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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 632.00 | | 325 632.00 | 325 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 222.00 | | 407 222.00 | 407 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 325 632.00 | | 325 632.00 | 325 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 69.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 230.00 | 16 632.00 | | 59 230.00 |
DL TOTAL (I) | 60 981.00 | 18 351.00 | | 60 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | 30 000.00 | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 031.00 | 209 714.00 | | 206 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 732.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758.00 | 7 356.00 | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 241.00 | 247 802.00 | | 346 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 222.00 | 266 153.00 | | 407 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 084.00 | 11 705.00 | | 331 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 130.00 | 1 200.00 | 51 330.00 | 50 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 130.00 | 1 200.00 | 51 330.00 | 50 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 3 714.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 057.00 | 47 841.00 | | 86 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 827.00 | 31 208.00 | | 26 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 230.00 | 16 632.00 | | 59 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 752.00 | | 112 880.00 | 212 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 752.00 | | 112 880.00 | 212 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 618.00 | 7 460.00 | 15 157.00 | 22 618.00 |
VI Groupe et associés | 206 031.00 | 206 031.00 | | 206 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 241.00 | 331 084.00 | 15 157.00 | 346 241.00 |