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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 1 646.00 | 5 067.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 432.00 | 1 646.00 | 531 786.00 | 533 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BZ Autres créances | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
CF Disponibilités | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 523.00 | | 682 523.00 | 682 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 956.00 | 1 646.00 | 1 214 310.00 | 1 215 956.00 |
CU Autres participations | 526 719.00 | | 526 719.00 | 526 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 292 384.00 | 53 267.00 | | 292 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 114.00 | 389 117.00 | | 269 114.00 |
DL TOTAL (I) | 563 148.00 | 444 034.00 | | 563 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 780.00 | 256 807.00 | | 208 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 302.00 | 355 484.00 | | 392 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 3 072.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 537.00 | 118 489.00 | | 35 537.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 7 657.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 162.00 | 741 508.00 | | 651 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 310.00 | 1 185 543.00 | | 1 214 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 302.00 | | | 392 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 100.00 | 1 200.00 | 340 300.00 | 339 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 100.00 | 1 200.00 | 340 300.00 | 339 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 215.00 | 95 238.00 | | 60 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 319.00 | 545 070.00 | | 438 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 205.00 | 155 952.00 | | 169 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 114.00 | 389 117.00 | | 269 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 598.00 | | 21 834.00 | 511 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | 1 833.00 | 4 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 718.00 | | 20 001.00 | 506 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 1 501.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 1 501.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 404 827.00 | 404 827.00 | | 404 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 508.00 | 40 403.00 | 166 105.00 | 206 508.00 |
VI Groupe et associés | 392 302.00 | 392 302.00 | | 392 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 061.00 | 491 061.00 | | 491 061.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 162.00 | 485 056.00 | 166 105.00 | 651 162.00 |