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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 145.00 | 4 735.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 598.00 | 145.00 | 511 453.00 | 511 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
BZ Autres créances | 325 154.00 | | 325 154.00 | 325 154.00 |
CF Disponibilités | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 090.00 | | 674 090.00 | 674 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 688.00 | 145.00 | 1 185 543.00 | 1 185 688.00 |
CU Autres participations | 506 718.00 | | 506 718.00 | 506 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 267.00 | 331.00 | | 53 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 117.00 | 202 936.00 | | 389 117.00 |
DL TOTAL (I) | 444 034.00 | 204 917.00 | | 444 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 807.00 | 304 272.00 | | 256 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 484.00 | 235 509.00 | | 355 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 872.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 489.00 | 62 444.00 | | 118 489.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 508.00 | 603 096.00 | | 741 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 543.00 | 808 013.00 | | 1 185 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 000.00 | 349 006.00 | | 535 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 967.00 | 31 500.00 | 405 467.00 | 373 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 967.00 | 31 500.00 | 405 467.00 | 373 967.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 238.00 | 41 433.00 | | 95 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 070.00 | 317 199.00 | | 545 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 952.00 | 114 263.00 | | 155 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 117.00 | 202 936.00 | | 389 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | 6 492.00 | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 476.00 | | 5 122.00 | 506 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 476.00 | | 242.00 | 506 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 324 813.00 | 324 813.00 | | 324 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 090.00 | 47 582.00 | 164 298.00 | 254 090.00 |
VI Groupe et associés | 355 484.00 | 355 484.00 | | 355 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 505.00 | 502 505.00 | | 502 505.00 |
VW T.V.A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 508.00 | 535 000.00 | 164 298.00 | 741 508.00 |