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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 476.00 | | 506 476.00 | 506 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
BZ Autres créances | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
CF Disponibilités | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 537.00 | | 301 537.00 | 301 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 013.00 | | 808 013.00 | 808 013.00 |
CU Autres participations | 506 476.00 | | 506 476.00 | 506 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | 101.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 936.00 | 59 230.00 | | 202 936.00 |
DL TOTAL (I) | 204 917.00 | 60 981.00 | | 204 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 272.00 | 22 635.00 | | 304 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 509.00 | 206 031.00 | | 235 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 938.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 444.00 | 4 758.00 | | 62 444.00 |
EA Autres dettes | | 110 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 096.00 | 346 241.00 | | 603 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 013.00 | 407 222.00 | | 808 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 006.00 | 331 084.00 | | 349 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 217.00 | | 227 217.00 | 227 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 217.00 | | 227 217.00 | 227 217.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | 4 402.00 | | 41 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 199.00 | 86 057.00 | | 317 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 263.00 | 26 827.00 | | 114 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 936.00 | 59 230.00 | | 202 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 632.00 | | 180 844.00 | 325 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 632.00 | | 180 844.00 | 325 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
UX Autres créances clients | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 157.00 | 47 067.00 | 170 129.00 | 301 157.00 |
VI Groupe et associés | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 265.00 | 207 265.00 | | 207 265.00 |
VW T.V.A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 096.00 | 349 006.00 | 170 129.00 | 603 096.00 |