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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 1 829.00 | 2 159.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988.00 | 1 829.00 | 2 159.00 | 3 988.00 |
BT Marchandises | 318 129.00 | | 318 129.00 | 318 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 407.00 | | 642 407.00 | 642 407.00 |
BZ Autres créances | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
CF Disponibilités | 949 722.00 | | 949 722.00 | 949 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 878.00 | | 2 111 878.00 | 2 111 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 866.00 | 1 829.00 | 2 114 038.00 | 2 115 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 184 795.00 | 40 959.00 | | 184 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 223.00 | 143 836.00 | | 773 223.00 |
DL TOTAL (I) | 958 677.00 | 185 455.00 | | 958 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 007.00 | 86 460.00 | | 220 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 866.00 | 89 956.00 | | 924 866.00 |
EA Autres dettes | | 153 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 361.00 | 329 426.00 | | 1 155 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 038.00 | 514 881.00 | | 2 114 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 361.00 | 329 426.00 | | 1 155 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 1 330.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 1 330.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 007.00 | 220 007.00 | | 220 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 905.00 | 370 905.00 | | 370 905.00 |
UX Autres créances clients | 642 407.00 | 642 407.00 | | 642 407.00 |
VB T. V. A. | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 027.00 | 844 027.00 | | 844 027.00 |
VW T.V.A. | 507 041.00 | 507 041.00 | | 507 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 361.00 | 1 155 361.00 | | 1 155 361.00 |