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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 1 225.00 | 7 095.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 734.00 | 56 319.00 | 127 415.00 | 183 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 654.00 | 57 544.00 | 166 111.00 | 223 654.00 |
BT Marchandises | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 234.00 | 60 500.00 | 371 734.00 | 432 234.00 |
BZ Autres créances | 825 990.00 | | 825 990.00 | 825 990.00 |
CF Disponibilités | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 545.00 | 60 500.00 | 1 805 045.00 | 1 865 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 200.00 | 118 044.00 | 1 971 156.00 | 2 089 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 722 115.00 | 145 176.00 | | 722 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 115.00 | 1 226 939.00 | | -831 115.00 |
DL TOTAL (I) | -108 340.00 | 1 372 775.00 | | -108 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 292.00 | 43 230.00 | | 582 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 116.00 | 16 009.00 | | 323 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 214.00 | 1 091 163.00 | | 730 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 178.00 | 461 851.00 | | 440 178.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 496.00 | 1 795 586.00 | | 2 079 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 156.00 | 3 168 361.00 | | 1 971 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 211.00 | 1 763 296.00 | | 1 508 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 116.00 | | | 323 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 154.00 | | 84 500.00 | 139 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 654.00 | | 53 080.00 | 130 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 23 100.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627.00 | 30 917.00 | | 26 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 29 692.00 | | 26 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 214.00 | 730 214.00 | | 730 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 269.00 | 374 269.00 | | 374 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 296 634.00 | 296 634.00 | | 296 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 292.00 | 11 007.00 | 571 285.00 | 582 292.00 |
VI Groupe et associés | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VP Divers | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 909.00 | 1 324 459.00 | 31 450.00 | 1 355 909.00 |
VW T.V.A. | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 496.00 | 1 508 211.00 | 571 285.00 | 2 079 496.00 |