| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 654.00 | 26 627.00 | 104 027.00 | 130 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 154.00 | 26 627.00 | 112 527.00 | 139 154.00 |
BT Marchandises | 266 704.00 | | 266 704.00 | 266 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 361.00 | 60 500.00 | 1 477 861.00 | 1 538 361.00 |
BZ Autres créances | 558 326.00 | | 558 326.00 | 558 326.00 |
CF Disponibilités | 751 780.00 | | 751 780.00 | 751 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 334.00 | 60 500.00 | 3 055 834.00 | 3 116 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 488.00 | 87 127.00 | 3 168 361.00 | 3 255 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 145 176.00 | 8 018.00 | | 145 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 939.00 | 1 137 158.00 | | 1 226 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 775.00 | 1 145 836.00 | | 1 372 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 230.00 | 54 100.00 | | 43 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 009.00 | 10 487.00 | | 16 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 163.00 | 735 093.00 | | 1 091 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 851.00 | 416 656.00 | | 461 851.00 |
EA Autres dettes | | 23 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 586.00 | 1 240 241.00 | | 1 795 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 361.00 | 2 386 077.00 | | 3 168 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 296.00 | 1 240 241.00 | | 1 763 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 496.00 | | 48 659.00 | 90 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | | 40 159.00 | 90 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602.00 | 21 025.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 21 025.00 | | 5 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 163.00 | 1 091 163.00 | | 1 091 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 907.00 | 340 907.00 | | 340 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 761.00 | 1 402 761.00 | | 1 402 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 311 235.00 | 311 235.00 | | 311 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 230.00 | 10 940.00 | 32 290.00 | 43 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 350.00 | 2 106 350.00 | | 2 106 350.00 |
VW T.V.A. | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 252.00 | 1 579 962.00 | 32 290.00 | 1 612 252.00 |