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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 267.00 | 41 691.00 | 576.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 246.00 | 93 435.00 | 6 811.00 | 100 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 513.00 | 135 126.00 | 7 387.00 | 142 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 152 396.00 | | 152 396.00 | 152 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 668.00 | 135 126.00 | 291 542.00 | 426 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 959.00 | 67 071.00 | | 46 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 998.00 | -20 112.00 | | -1 464 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 039.00 | 199 959.00 | | -1 265 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 449.00 | 692.00 | | 91 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 241.00 | 386 480.00 | | 1 169 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 540.00 | 427 950.00 | | 291 540.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 581.00 | 815 122.00 | | 1 556 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 542.00 | 1 015 081.00 | | 291 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 898.00 | | 1 687 898.00 | 1 687 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 898.00 | | 1 687 898.00 | 1 687 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 846 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 3 594 450.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 187.00 | 255 893.00 | | 22 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 101.00 | 3 850 343.00 | | 23 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | 1 800 293.00 | | 5 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 187.00 | 36 431.00 | | 22 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962.00 | 1 836 724.00 | | 27 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861.00 | 2 013 619.00 | | -4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 000.00 | 5 565 340.00 | | 1 713 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 998.00 | 5 585 452.00 | | 3 177 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 998.00 | -20 112.00 | | -1 464 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 991.00 | 10 135.00 | | 124 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 709.00 | 8 982.00 | | 32 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 282.00 | 1 153.00 | | 92 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 241.00 | 1 169 241.00 | | 1 169 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 564.00 | 166 564.00 | | 166 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
VI Groupe et associés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 581.00 | 1 556 581.00 | | 1 556 581.00 |