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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 832.00 | 91 583.00 | 2 249.00 | 93 832.00 |
AX Avances et acomptes | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 797.00 | 133 349.00 | 18 448.00 | 151 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 453.00 | | 515 453.00 | 515 453.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 424.00 | | 873 424.00 | 873 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 221.00 | 133 349.00 | 891 872.00 | 1 025 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | 150 000.00 | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 46 959.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 070.00 | -1 464 998.00 | | -1 023 070.00 |
DL TOTAL (I) | -888 109.00 | -1 265 039.00 | | -888 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 962.00 | 91 449.00 | | 236 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 415.00 | 1 169 241.00 | | 951 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 756.00 | 291 540.00 | | 298 756.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 4 350.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 981.00 | 1 556 581.00 | | 1 779 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 872.00 | 291 542.00 | | 891 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 489.00 | | 2 050 489.00 | 2 050 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 489.00 | | 2 050 489.00 | 2 050 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 811 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 914.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 23 101.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 699.00 | 5 775.00 | | 172 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | 22 187.00 | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 608.00 | 27 962.00 | | 176 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 717.00 | -4 861.00 | | -175 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 532.00 | 1 713 000.00 | | 2 060 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 602.00 | 3 177 998.00 | | 3 083 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 070.00 | -1 464 998.00 | | -1 023 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 126.00 | 1 228.00 | 3 006.00 | 135 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 691.00 | 75.00 | | 41 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 435.00 | 1 153.00 | 3 006.00 | 93 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 415.00 | 951 415.00 | | 951 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 515 453.00 | 515 453.00 | | 515 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 236 962.00 | 236 962.00 | | 236 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 260.00 | 534 260.00 | | 534 260.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 877.00 | 1 487 877.00 | | 1 487 877.00 |