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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 881.00 | 162 458.00 | 64 423.00 | 226 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 303 983.00 | 6 002 091.00 | 301 892.00 | 6 303 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 844.00 | 83 481.00 | 162 363.00 | 245 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 685.00 | 6 248 030.00 | 542 655.00 | 6 790 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 666.00 | | 499 666.00 | 499 666.00 |
BZ Autres créances | 347 157.00 | | 347 157.00 | 347 157.00 |
CF Disponibilités | 1 574 908.00 | | 1 574 908.00 | 1 574 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 984.00 | | 2 551 984.00 | 2 551 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 669.00 | 6 248 030.00 | 3 094 639.00 | 9 342 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 500.00 | | | 2 019 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 408 689.00 | | | 2 408 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 870.00 | | | -1 118 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 500.00 | | | -1 481 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 819.00 | | | 1 830 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 513.00 | | | 666 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 130.00 | | | 586 130.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 820.00 | | | 1 263 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 639.00 | | | 3 094 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 820.00 | | | 1 263 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 915.00 | 508 092.00 | 3 529 007.00 | 3 020 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 915.00 | 508 092.00 | 3 529 007.00 | 3 020 915.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 153.00 | |
GE Autres charges | | | 656 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 656 152.00 | | | 656 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 819.00 | | | 3 556 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 319.00 | | | 5 038 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 500.00 | | | -1 481 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 864.00 | | 6 753 990.00 | 36 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 13 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 6 790 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | | 208 980.00 | 36 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 875.00 | 6 238 155.00 | | 9 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 164 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 73 606.00 | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 513.00 | 666 513.00 | | 666 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 711.00 | 232 711.00 | | 232 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 499 666.00 | 499 666.00 | | 499 666.00 |
VB T. V. A. | 337 157.00 | 337 157.00 | | 337 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 052.00 | 977 076.00 | 13 977.00 | 991 052.00 |
VW T.V.A. | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 738.00 | | | 311 738.00 |
ST Autres comptes | 536 267.00 | | | 536 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
YT Sous‐traitance | 239 352.00 | | | 239 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 672.00 | | | 603 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 746.00 | | | 397 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 741.00 | | | 1 441 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |