| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 864.00 | 9 875.00 | 26 989.00 | 36 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 864.00 | 9 875.00 | 26 989.00 | 36 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 785 218.00 | | 785 218.00 | 785 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 101.00 | | 1 039 101.00 | 1 039 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 965.00 | 9 875.00 | 1 066 089.00 | 1 075 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 500.00 | 131 500.00 | | 1 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 461.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 261.00 | -1 023 070.00 | | -1 119 261.00 |
DL TOTAL (I) | 92 630.00 | -888 109.00 | | 92 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 303.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 236 962.00 | | 3 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 076.00 | 951 415.00 | | 550 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 961.00 | 298 756.00 | | 419 961.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 441.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 460.00 | 1 779 981.00 | | 973 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 089.00 | 891 872.00 | | 1 066 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 460.00 | | | 973 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 483.00 | 210 000.00 | 2 206 483.00 | 1 996 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 483.00 | 210 000.00 | 2 206 483.00 | 1 996 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270 107.00 | | | 1 270 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 891.00 | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | 891.00 | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | -175 717.00 | | 10 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 541.00 | 2 060 532.00 | | 2 216 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 802.00 | 3 083 602.00 | | 3 335 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 261.00 | -1 023 070.00 | | -1 119 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 797.00 | | 31 745.00 | 151 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 199.00 | 130 479.00 | 36 864.00 | 16 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 766.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 88 713.00 | 36 864.00 | 16 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 031.00 | | 31 745.00 | 110 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 349.00 | 7 006.00 | 130 479.00 | 133 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | 7 006.00 | 88 713.00 | 91 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 076.00 | 550 076.00 | | 550 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
VW T.V.A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 460.00 | 973 460.00 | | 973 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
ST Autres comptes | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
YT Sous‐traitance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 979.00 | | | 530 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |