| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 643.00 | 7 467.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 717.00 | 188 848.00 | 280 869.00 | 469 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 994.00 | 15 967.00 | 5 026.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 221.00 | 234 858.00 | 293 363.00 | 528 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 470.00 | 3 970.00 | 165 500.00 | 169 470.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 169 585.00 | | 169 585.00 | 169 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 933.00 | 3 970.00 | 410 963.00 | 414 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 154.00 | 238 828.00 | 704 325.00 | 943 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 62 362.00 | 38 957.00 | | 62 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 122.00 | 143 405.00 | | 193 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 325.00 | 20 625.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 349 809.00 | 279 987.00 | | 349 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 869.00 | 175 427.00 | | 127 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 47 724.00 | | 68 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428.00 | 88 743.00 | | 62 428.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 23 329.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 516.00 | 335 223.00 | | 354 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 325.00 | 615 210.00 | | 704 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 307.00 | 207 407.00 | | 275 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 063.00 | | 763 063.00 | 763 063.00 |
FG Production vendue services | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 471.00 | | 809 471.00 | 809 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 809.00 | 56 645.00 | | 66 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 365.00 | 727 476.00 | | 814 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 243.00 | 584 071.00 | | 621 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 122.00 | 143 405.00 | | 193 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 095.00 | | 114 126.00 | 414 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | 7 965.00 | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 550.00 | | 106 161.00 | 384 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 462.00 | 49 396.00 | | 185 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 498.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 917.00 | 48 898.00 | | 155 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 3 970.00 | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 3 970.00 | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 3 970.00 | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 869.00 | 48 660.00 | 79 209.00 | 127 869.00 |
VI Groupe et associés | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VW T.V.A. | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 516.00 | 275 307.00 | 79 209.00 | 354 516.00 |