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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 5 728.00 | 4 082.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 717.00 | 293 210.00 | 176 507.00 | 469 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 553.00 | 18 589.00 | 4 964.00 | 23 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 480.00 | 346 927.00 | 185 553.00 | 532 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 349.00 | 8 475.00 | 109 874.00 | 118 349.00 |
BZ Autres créances | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 373 525.00 | | 373 525.00 | 373 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 089.00 | 8 475.00 | 635 614.00 | 644 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 569.00 | 355 402.00 | 821 167.00 | 1 176 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 572.00 | 86 172.00 | | 115 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 291.00 | 219 400.00 | | 259 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 725.00 | 14 025.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 462 588.00 | 396 597.00 | | 462 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 417.00 | 156 860.00 | | 83 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 962.00 | 106 011.00 | | 153 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 68 812.00 | | 66 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 335.00 | 71 510.00 | | 54 335.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 17.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 579.00 | 403 211.00 | | 358 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 167.00 | 799 808.00 | | 821 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 728.00 | 319 810.00 | | 327 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 622.00 | | 910 622.00 | 910 622.00 |
FG Production vendue services | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 799.00 | | 952 799.00 | 952 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 590.00 | 224.00 | | 24 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 3 300.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 3 300.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 103.00 | 78 494.00 | | 94 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 079.00 | 877 111.00 | | 981 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 788.00 | 657 711.00 | | 721 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 291.00 | 219 400.00 | | 259 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 921.00 | | 28 261.00 | 529 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 701.00 | 532 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 701.00 | 493 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 711.00 | | 28 261.00 | 490 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 505.00 | 55 421.00 | | 291 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 2 708.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 086.00 | 52 713.00 | | 259 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 4 238.00 | 68.00 | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 4 238.00 | 68.00 | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 4 238.00 | 68.00 | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 238.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 417.00 | 52 566.00 | 30 851.00 | 83 417.00 |
VI Groupe et associés | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 579.00 | 327 728.00 | 30 851.00 | 358 579.00 |