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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 510.00 | 60 009.00 | 53 501.00 | 113 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 595.00 | 61 009.00 | 255 587.00 | 316 595.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 266.00 | 61 009.00 | 332 258.00 | 393 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
CU Autres participations | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 165.00 | 43 551.00 | | 65 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | 26 614.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 85 708.00 | 81 165.00 | | 85 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 906.00 | 149 098.00 | | 112 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 035.00 | 55 755.00 | | 64 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | 2 113.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 13 226.00 | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099.00 | 24 267.00 | | 23 099.00 |
EA Autres dettes | 26 352.00 | 3 668.00 | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 550.00 | 248 129.00 | | 246 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 258.00 | 329 294.00 | | 332 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 910.00 | 133 140.00 | | 167 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 620.00 | | 621 620.00 | 621 620.00 |
FG Production vendue services | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 449.00 | | 625 449.00 | 625 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 3 335.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 825.00 | 655 502.00 | | 643 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 283.00 | 628 888.00 | | 634 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | 26 614.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 802.00 | | 10 184.00 | 316 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 390.00 | 53 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 390.00 | 316 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 292.00 | | 10 184.00 | 53 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050.00 | 16 959.00 | | 44 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 16 959.00 | | 44 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 906.00 | 36 925.00 | 75 981.00 | 112 906.00 |
VI Groupe et associés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 891.00 | 167 910.00 | 75 981.00 | 243 891.00 |