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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 991.00 | 105 120.00 | 5 872.00 | 110 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 020.00 | 106 120.00 | 234 900.00 | 341 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 448.00 | | 219 448.00 | 219 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 468.00 | 106 120.00 | 454 348.00 | 560 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
CU Autres participations | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 271.00 | 96 515.00 | | 115 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 585.00 | 18 756.00 | | 61 585.00 |
DL TOTAL (I) | 187 856.00 | 126 271.00 | | 187 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 960.00 | 157 867.00 | | 119 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 507.00 | 74 897.00 | | 70 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 1 765.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 14 665.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 43 535.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 9 574.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 492.00 | 302 303.00 | | 266 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 348.00 | 428 575.00 | | 454 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 481.00 | | 487 481.00 | 487 481.00 |
FG Production vendue services | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 887.00 | | 519 887.00 | 519 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 619.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 037.00 | 500 518.00 | | 560 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 451.00 | 481 762.00 | | 498 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 585.00 | 18 756.00 | | 61 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 040.00 | | 16 632.00 | 328 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 341 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 111 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 397.00 | | 16 632.00 | 63 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 152.00 | 16 619.00 | 3 651.00 | 93 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | 16 619.00 | 3 651.00 | 93 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UX Autres créances clients | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 960.00 | 28 182.00 | 91 778.00 | 119 960.00 |
VI Groupe et associés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 608.00 | 173 830.00 | 91 778.00 | 265 608.00 |