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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 510.00 | 75 937.00 | 37 572.00 | 113 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 780.00 | 76 937.00 | 249 843.00 | 326 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 464.00 | 76 937.00 | 328 527.00 | 405 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
CU Autres participations | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 008.00 | 65 165.00 | | 69 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 407.00 | 9 542.00 | | 35 407.00 |
DL TOTAL (I) | 115 415.00 | 85 708.00 | | 115 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 002.00 | 112 906.00 | | 76 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 720.00 | 64 035.00 | | 84 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | 2 659.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 17 499.00 | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 049.00 | 23 099.00 | | 19 049.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | 26 352.00 | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 112.00 | 246 550.00 | | 213 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 527.00 | 332 258.00 | | 328 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 003.00 | | 603 003.00 | 603 003.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 872.00 | | 606 872.00 | 606 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 929.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 569.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 368.00 | 643 825.00 | | 652 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 961.00 | 634 283.00 | | 616 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 407.00 | 9 542.00 | | 35 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 595.00 | | 10 187.00 | 316 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 63 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 326 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 086.00 | | 10 187.00 | 53 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 009.00 | 15 929.00 | | 61 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 009.00 | 15 929.00 | | 61 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UX Autres créances clients | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 002.00 | 37 641.00 | 38 361.00 | 76 002.00 |
VI Groupe et associés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 376.00 | 173 015.00 | 38 361.00 | 211 376.00 |