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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 643.00 | 92 152.00 | 22 491.00 | 114 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 040.00 | 93 152.00 | 234 888.00 | 328 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 687.00 | | 193 687.00 | 193 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 727.00 | 93 152.00 | 428 575.00 | 521 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
CU Autres participations | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 515.00 | 69 008.00 | | 96 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 756.00 | 35 407.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 126 271.00 | 115 415.00 | | 126 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 867.00 | 76 002.00 | | 157 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 897.00 | 84 720.00 | | 74 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 1 736.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 19 974.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 19 049.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 11 631.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 303.00 | 213 112.00 | | 302 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 575.00 | 328 527.00 | | 428 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 538.00 | 173 015.00 | | 300 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 796.00 | | 456 796.00 | 456 796.00 |
FG Production vendue services | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 616.00 | | 473 616.00 | 473 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 5 428.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 518.00 | 652 368.00 | | 500 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 762.00 | 616 961.00 | | 481 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 756.00 | 35 407.00 | | 18 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 780.00 | | 1 259.00 | 326 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 510.00 | | 1 133.00 | 114 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 271.00 | | 126.00 | 63 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 937.00 | 16 215.00 | | 76 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 937.00 | 16 215.00 | | 76 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VI Groupe et associés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VW T.V.A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 538.00 | 300 538.00 | | 300 538.00 |