| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 530.00 | 4 470.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 308.00 | 9 866.00 | 93 443.00 | 103 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 308.00 | 10 396.00 | 97 912.00 | 108 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
110 Total général Actif | 162 631.00 | 10 396.00 | 152 235.00 | 162 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 854.00 | 39 199.00 | | 41 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 778.00 | 41 125.00 | | 38 778.00 |
222 Production stockée | -200.00 | -5 619.00 | | -200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 432.00 | 74 706.00 | | 80 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 408.00 | 26 105.00 | | 33 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 6 204.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 29 040.00 | 29 589.00 | | 29 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 631.00 | | 72.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | 1 407.00 | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | 1 973.00 | | 6 948.00 |
262 Autres charges | | 177.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 492.00 | 66 086.00 | | 72 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 940.00 | 8 620.00 | | 7 940.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 293.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 577.00 | 7 327.00 | | 6 577.00 |