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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 864.00 | 1 136.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 5 668.00 | 4 291.00 | 9 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 959.00 | 9 532.00 | 5 427.00 | 14 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
072 Créances – Autres | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
084 Disponibilités | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
110 Total général Actif | 122 100.00 | 9 532.00 | 112 568.00 | 122 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 264 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 658.00 | 30 832.00 | | 19 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 438.00 | 42 491.00 | | 28 438.00 |
222 Production stockée | -5 980.00 | 980.00 | | -5 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 616.00 | 74 318.00 | | 43 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 086.00 | 23 244.00 | | 17 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | 3 517.00 | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 44 660.00 | 44 495.00 | | 44 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 3 397.00 | | 741.00 |
252 Charges sociales | 2 266.00 | 2 138.00 | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 944.00 | 10 176.00 | | 14 944.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 304.00 | 86 973.00 | | 78 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 688.00 | -12 655.00 | | -34 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 264 000.00 | 1 450.00 | | 264 000.00 |
294 Charges financières | 2 960.00 | 1 702.00 | | 2 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183 275.00 | 1 000.00 | | 183 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | -1 161.00 | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 766.00 | -12 745.00 | | 37 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |