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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 197.00 | 2 803.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 783.00 | 18 376.00 | 179 407.00 | 197 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 783.00 | 20 573.00 | 182 210.00 | 202 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
072 Créances – Autres | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
084 Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
110 Total général Actif | 238 961.00 | 20 573.00 | 218 388.00 | 238 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 832.00 | 41 854.00 | | 30 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 491.00 | 38 778.00 | | 42 491.00 |
222 Production stockée | 980.00 | -200.00 | | 980.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 318.00 | 80 432.00 | | 74 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 244.00 | 33 408.00 | | 23 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 517.00 | 800.00 | | 3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 44 495.00 | 29 040.00 | | 44 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 72.00 | | 3 397.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 2 223.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 176.00 | 6 948.00 | | 10 176.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 973.00 | 72 492.00 | | 86 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 655.00 | 7 940.00 | | -12 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | 202.00 | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | 1 161.00 | | -1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 745.00 | 6 577.00 | | -12 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 049.00 | | | 182 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 58.00 | | | 58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |