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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 7 735.00 | 2 224.00 | 9 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 959.00 | 12 735.00 | 2 224.00 | 14 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
060 Stock marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
110 Total général Actif | 120 602.00 | 12 735.00 | 107 867.00 | 120 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 802.00 | 19 658.00 | | 29 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 813.00 | 28 438.00 | | 107 813.00 |
222 Production stockée | 7 680.00 | -5 980.00 | | 7 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 296.00 | 43 616.00 | | 145 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 267.00 | 17 086.00 | | 26 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 667.00 | -1 413.00 | | -4 667.00 |
242 Autres charges externes. | 85 618.00 | 44 660.00 | | 85 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 741.00 | | 352.00 |
252 Charges sociales | 2 499.00 | 2 266.00 | | 2 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | 14 944.00 | | 3 203.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 273.00 | 78 304.00 | | 113 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 023.00 | -34 688.00 | | 32 023.00 |
290 Produits exceptionnels | | 264 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 2 960.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 183 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 5 311.00 | | 4 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 206.00 | 37 766.00 | | 27 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 515.00 | | | 12 515.00 |