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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 95.00 | 1 034.00 | 1 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 508.00 | 29 678.00 | 35 829.00 | 65 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | 16 684.00 | 25 861.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 681.00 | 46 457.00 | 226 224.00 | 272 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 955.00 | 789.00 | 76 165.00 | 76 955.00 |
BZ Autres créances | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 499.00 | 789.00 | 187 709.00 | 188 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 180.00 | 47 247.00 | 413 933.00 | 461 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 562.00 | 65 993.00 | | 108 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | 42 569.00 | | 51 128.00 |
DL TOTAL (I) | 170 691.00 | 119 562.00 | | 170 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 448.00 | 160 289.00 | | 166 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 108.00 | | 10 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 30 027.00 | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 812.00 | 59 059.00 | | 51 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 243.00 | 263 815.00 | | 243 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 933.00 | 383 378.00 | | 413 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 203.00 | 143 520.00 | | 95 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 008.00 | | 31 256.00 | 254 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053.00 | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 272 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 108 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 463.00 | | 28 120.00 | 90 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 3 136.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 520.00 | 11 468.00 | 10 530.00 | 45 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 11 403.00 | 10 530.00 | 45 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 067.00 | 44 864.00 | 91 641.00 | 140 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VP Divers | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 553.00 | 132 054.00 | 2 499.00 | 134 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 243.00 | 148 040.00 | 91 641.00 | 243 243.00 |