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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 129.00 | 1 000.00 | 1 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 265.00 | 40 403.00 | 25 862.00 | 66 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 395.00 | 19 661.00 | 22 734.00 | 42 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 304.00 | 60 193.00 | 213 111.00 | 273 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 657.00 | 1 953.00 | 76 704.00 | 78 657.00 |
BZ Autres créances | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 570.00 | 1 953.00 | 203 617.00 | 205 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 874.00 | 62 146.00 | 416 728.00 | 478 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 691.00 | 108 562.00 | | 159 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | 51 128.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 184 412.00 | 170 691.00 | | 184 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 829.00 | 166 448.00 | | 118 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 10 398.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 14 584.00 | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 647.00 | 51 812.00 | | 69 647.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 317.00 | 243 243.00 | | 232 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 729.00 | 413 934.00 | | 416 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 923.00 | 148 040.00 | | 175 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 108 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 053.00 | | 757.00 | 108 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 16.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 457.00 | 13 885.00 | 150.00 | 46 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | 13 852.00 | 150.00 | 46 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 203.00 | 38 810.00 | 56 117.00 | 95 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 162.00 | 156 647.00 | 2 515.00 | 159 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 316.00 | 175 923.00 | 56 117.00 | 232 316.00 |