| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 129.00 | 1 000.00 | 1 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 237.00 | 46 117.00 | 19 120.00 | 65 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 488.00 | 20 830.00 | 23 658.00 | 44 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 561.00 | 67 076.00 | 207 484.00 | 274 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 896.00 | 2 143.00 | 56 753.00 | 58 896.00 |
BZ Autres créances | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CF Disponibilités | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 270.00 | 2 143.00 | 357 127.00 | 359 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 831.00 | 69 219.00 | 564 611.00 | 633 831.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 412.00 | 159 691.00 | | 173 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 183.00 | 13 721.00 | | 50 183.00 |
DL TOTAL (I) | 234 594.00 | 184 412.00 | | 234 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 189.00 | 118 829.00 | | 172 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 10 440.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 085.00 | 33 335.00 | | 41 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 022.00 | 69 647.00 | | 115 022.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 65.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 017.00 | 232 317.00 | | 330 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 611.00 | 416 729.00 | | 564 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 285.00 | 175 923.00 | | 226 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 626.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 304.00 | | 10 276.00 | 273 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 274 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 109 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 660.00 | | 7 954.00 | 108 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 2 322.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 13 772.00 | 6 889.00 | 60 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 13 772.00 | 6 889.00 | 60 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 189.00 | 68 457.00 | 74 198.00 | 172 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 776.00 | 123 069.00 | 2 707.00 | 125 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 017.00 | 226 285.00 | 74 198.00 | 330 017.00 |