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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 129.00 | 1 000.00 | 1 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 534.00 | 50 964.00 | 36 570.00 | 87 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 249.00 | 25 667.00 | 39 582.00 | 65 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 765.00 | 76 760.00 | 241 005.00 | 317 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 449.00 | 1 759.00 | 60 690.00 | 62 449.00 |
BZ Autres créances | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CF Disponibilités | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 934.00 | 1 759.00 | 346 175.00 | 347 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 700.00 | 78 519.00 | 587 180.00 | 665 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 594.00 | 173 412.00 | | 223 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607.00 | 50 183.00 | | 54 607.00 |
DL TOTAL (I) | 289 202.00 | 234 594.00 | | 289 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 161.00 | 172 189.00 | | 175 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 594.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 41 085.00 | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 115 022.00 | | 86 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 979.00 | 330 017.00 | | 297 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 180.00 | 564 611.00 | | 587 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 787.00 | 226 285.00 | | 153 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 561.00 | | 48 909.00 | 274 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 317 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 152 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 725.00 | | 48 763.00 | 109 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 146.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 076.00 | 15 328.00 | 5 644.00 | 67 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 947.00 | 15 328.00 | 5 644.00 | 66 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 161.00 | 31 298.00 | 120 487.00 | 175 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VP Divers | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 407.00 | 139 554.00 | 2 853.00 | 142 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 649.00 | 153 787.00 | 120 487.00 | 297 649.00 |