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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 029.00 | 5 238.00 | 4 792.00 | 10 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 188.00 | 43 905.00 | 151 283.00 | 195 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 737.00 | 49 143.00 | 1 997 594.00 | 2 046 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CF Disponibilités | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 225.00 | 49 143.00 | 2 076 082.00 | 2 125 225.00 |
CU Autres participations | 1 841 520.00 | | 1 841 520.00 | 1 841 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 520.00 | 2 000.00 | | 1 843 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 907.00 | 3 668.00 | | 16 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | 13 239.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 407.00 | 19 107.00 | | 1 867 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 711.00 | 4 792.00 | | 140 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 24 270.00 | | 43 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 18 268.00 | | 12 327.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 60 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 675.00 | 108 978.00 | | 208 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 082.00 | 128 085.00 | | 2 076 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 675.00 | 108 978.00 | | 208 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
FG Production vendue services | 75 844.00 | 56 000.00 | 131 844.00 | 75 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 701.00 | 56 000.00 | 138 701.00 | 82 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 170.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 105.00 | 170.00 | | 111 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -170.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 3 964.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 903.00 | 75 756.00 | | 247 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 123.00 | 62 517.00 | | 241 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780.00 | 13 239.00 | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 518.00 | | 2 081 689.00 | 87 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 470.00 | 2 046 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 470.00 | 205 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | | 240 169.00 | 87 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 073.00 | 36 534.00 | 11 464.00 | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | 36 534.00 | 11 464.00 | 24 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
UX Autres créances clients | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VP Divers | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 675.00 | 208 675.00 | | 208 675.00 |