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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 077.00 | 8 871.00 | 15 206.00 | 24 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 45 565.00 | 129 780.00 | 175 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 161.00 | 54 436.00 | 1 987 726.00 | 2 042 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 515.00 | 54 436.00 | 2 063 080.00 | 2 117 515.00 |
CU Autres participations | 1 842 740.00 | | 1 842 740.00 | 1 842 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 520.00 | 1 843 520.00 | | 1 843 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 200.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 23 348.00 | 16 907.00 | | 23 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 593.00 | 6 780.00 | | 28 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 000.00 | 1 867 407.00 | | 1 896 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 239.00 | 140 711.00 | | 114 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 43 637.00 | | 40 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 12 327.00 | | 11 971.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 080.00 | 208 675.00 | | 167 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 080.00 | 2 076 082.00 | | 2 063 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 080.00 | 208 675.00 | | 167 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
FG Production vendue services | 53 600.00 | 19 194.00 | 72 794.00 | 53 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 113.00 | 19 194.00 | 84 308.00 | 65 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 650.00 | 109 104.00 | | 23 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 650.00 | 109 104.00 | | 23 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 98.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 492.00 | 111 006.00 | | 15 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 737.00 | 111 105.00 | | 16 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | -2 000.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 2 836.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 031.00 | 247 903.00 | | 144 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 438.00 | 241 123.00 | | 115 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 593.00 | 6 780.00 | | 28 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 737.00 | | 33 807.00 | 2 046 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 383.00 | 2 042 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 383.00 | 199 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 217.00 | | 32 587.00 | 205 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 520.00 | | 1 220.00 | 1 841 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 143.00 | 28 183.00 | 22 890.00 | 49 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 28 183.00 | 22 890.00 | 49 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VI Groupe et associés | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |