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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 523.00 | 9 543.00 | 15 980.00 | 25 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 955.00 | 37 535.00 | 108 420.00 | 145 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 218.00 | 539 078.00 | 1 475 140.00 | 2 014 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CF Disponibilités | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 828.00 | 539 078.00 | 1 576 750.00 | 2 115 828.00 |
CU Autres participations | 1 842 740.00 | 492 000.00 | 1 350 740.00 | 1 842 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 520.00 | 1 843 520.00 | | 1 843 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 539.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 50 511.00 | 23 348.00 | | 50 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 647.00 | 28 593.00 | | -558 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 353.00 | 1 896 000.00 | | 1 337 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 674.00 | 114 239.00 | | 146 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 40 870.00 | | 53 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 099.00 | 11 971.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 398.00 | 167 080.00 | | 239 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 750.00 | 2 063 080.00 | | 1 576 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 398.00 | 167 080.00 | | 214 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 161.00 | | 31 270.00 | 2 042 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 213.00 | 2 014 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 213.00 | 171 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 421.00 | | 31 270.00 | 199 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 740.00 | | | 1 842 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 436.00 | 25 612.00 | 32 969.00 | 54 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | 25 612.00 | 32 969.00 | 54 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 398.00 | 214 398.00 | 25 000.00 | 239 398.00 |