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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 12 439.00 | 8 560.00 | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 463.00 | 52 578.00 | 104 885.00 | 157 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 201.00 | 859 017.00 | 1 162 184.00 | 2 021 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 199.00 | 859 017.00 | 1 216 182.00 | 2 075 199.00 |
CU Autres participations | 1 842 740.00 | 794 000.00 | 1 048 740.00 | 1 842 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 520.00 | 1 843 520.00 | | 1 843 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | | 50 511.00 | | |
DH Report à nouveau | -508 136.00 | | | -508 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 544.00 | -558 647.00 | | -289 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 809.00 | 1 337 353.00 | | 1 047 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 100.00 | 25 000.00 | | 22 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 170.00 | 146 674.00 | | 141 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 53 625.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 14 099.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 373.00 | 239 398.00 | | 168 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 182.00 | 1 576 750.00 | | 1 216 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 309.00 | 214 398.00 | | 151 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 218.00 | | 25 051.00 | 2 014 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 068.00 | 2 021 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 068.00 | 178 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 478.00 | | 25 051.00 | 171 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 740.00 | | | 1 842 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 078.00 | 23 910.00 | 5 972.00 | 47 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 23 910.00 | 5 972.00 | 47 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
UX Autres créances clients | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 100.00 | 5 036.00 | 17 064.00 | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 373.00 | 151 309.00 | 17 064.00 | 168 373.00 |