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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 1 156.00 | 8 054.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 6 169.00 | 519.00 | 5 650.00 | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 478.00 | 1 781.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 951.00 | 37 382.00 | 58 569.00 | 95 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 878.00 | 39 535.00 | 258 343.00 | 297 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 342.00 | | 302 342.00 | 302 342.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CF Disponibilités | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 369.00 | | 429 369.00 | 429 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 248.00 | 39 535.00 | 687 713.00 | 727 248.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 470.00 | 63 487.00 | | 135 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | 71 983.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 197 648.00 | 157 470.00 | | 197 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 386.00 | 75 643.00 | | 201 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 101.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 954.00 | 41 650.00 | | 47 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 828.00 | 142 935.00 | | 220 828.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | 6 686.00 | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 064.00 | 267 017.00 | | 490 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 713.00 | 424 488.00 | | 687 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 926.00 | | 180 875.00 | 134 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 297 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 104 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 896.00 | | 138 314.00 | 45 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 390.00 | | 36 912.00 | 85 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 5 649.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 24 151.00 | 6 515.00 | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 1 003.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 23 148.00 | 6 515.00 | 21 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 302 342.00 | 302 342.00 | | 302 342.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 308.00 | 23 612.00 | 121 134.00 | 185 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 347.00 | 356 074.00 | 9 273.00 | 365 347.00 |
VW T.V.A. | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 064.00 | 328 368.00 | 121 134.00 | 490 064.00 |