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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 036.00 | 21 849.00 | 18 187.00 | 40 036.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 4 390.00 | 4 720.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 109.00 | 95 586.00 | 157 522.00 | 253 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 148.00 | 122 224.00 | 428 924.00 | 551 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 796.00 | 550.00 | 711 246.00 | 711 796.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 350.00 | 550.00 | 877 800.00 | 878 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 498.00 | 122 774.00 | 1 306 724.00 | 1 429 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
DH Report à nouveau | -9 566.00 | | | -9 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | -9 566.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 257 137.00 | 238 262.00 | | 257 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 255.00 | 693 841.00 | | 573 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 136.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 2 278.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 45 897.00 | | 68 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 226.00 | 321 128.00 | | 372 226.00 |
EA Autres dettes | 15 624.00 | 16 172.00 | | 15 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 587.00 | 1 084 604.00 | | 1 049 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 724.00 | 1 322 866.00 | | 1 306 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 232.00 | 514 022.00 | | 604 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 336.00 | | 87 210.00 | 481 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 573.00 | 23 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 398.00 | 551 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 262 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 259.00 | | 21 777.00 | 243 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 819.00 | | 59 624.00 | 212 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | 5 809.00 | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 668.00 | 45 986.00 | 5 430.00 | 81 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 7 900.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 718.00 | 38 086.00 | 5 430.00 | 67 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 711 136.00 | 711 136.00 | | 711 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 255.00 | 147 901.00 | 421 689.00 | 573 255.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 868.00 | 765 868.00 | | 765 868.00 |
VW T.V.A. | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 586.00 | 604 232.00 | 421 689.00 | 1 029 586.00 |