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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 763.00 | 10 147.00 | 6 616.00 | 16 763.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 399.00 | 167.00 | 232.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 156.00 | 1 104.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 974.00 | 34 243.00 | 136 731.00 | 170 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 609.00 | 45 713.00 | 395 896.00 | 441 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 725.00 | 550.00 | 502 175.00 | 502 725.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 542.00 | 550.00 | 578 992.00 | 579 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 151.00 | 46 263.00 | 974 888.00 | 1 021 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 649.00 | 135 470.00 | | 175 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | 40 179.00 | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 247 827.00 | 197 649.00 | | 247 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 354.00 | 201 387.00 | | 274 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 2 116.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 623.00 | 47 954.00 | | 101 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 172.00 | 220 829.00 | | 337 172.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | 17 779.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 061.00 | 490 064.00 | | 727 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 888.00 | 687 713.00 | | 974 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 791.00 | 490 064.00 | | 520 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 879.00 | | 197 340.00 | 297 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 609.00 | 441 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 814.00 | 241 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 720.00 | 173 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 210.00 | | 60 367.00 | 184 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 380.00 | | 119 973.00 | 104 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | 17 000.00 | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 535.00 | 41 489.00 | 35 311.00 | 39 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 11 805.00 | 2 814.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 379.00 | 29 684.00 | 32 497.00 | 38 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
UX Autres créances clients | 502 065.00 | 502 065.00 | | 502 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 354.00 | 71 192.00 | 184 607.00 | 274 354.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 939.00 | 553 939.00 | | 553 939.00 |
VW T.V.A. | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 953.00 | 520 791.00 | 184 607.00 | 723 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |