| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 13 949.00 | 4 310.00 | 18 259.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 399.00 | 300.00 | 99.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 2 595.00 | 6 516.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 310.00 | 64 824.00 | 138 486.00 | 203 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 336.00 | 81 668.00 | 399 668.00 | 481 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 197.00 | 550.00 | 714 647.00 | 715 197.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 748.00 | 550.00 | 923 198.00 | 923 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 084.00 | 82 218.00 | 1 322 866.00 | 1 405 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 827.00 | 175 649.00 | | 225 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 566.00 | 50 178.00 | | -9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 238 262.00 | 247 827.00 | | 238 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 841.00 | 274 354.00 | | 693 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 82.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | 3 109.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 897.00 | 101 623.00 | | 45 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 128.00 | 337 172.00 | | 321 128.00 |
EA Autres dettes | 16 172.00 | 10 722.00 | | 16 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 604.00 | 727 061.00 | | 1 084 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 866.00 | 974 888.00 | | 1 322 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 022.00 | 520 791.00 | | 514 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 609.00 | | 80 979.00 | 441 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 251.00 | 481 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 206.00 | 212 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 763.00 | | 1 496.00 | 241 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | | 77 393.00 | 173 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | 2 090.00 | 26 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 713.00 | 53 633.00 | 17 678.00 | 45 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 6 186.00 | 2 384.00 | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | 47 446.00 | 15 294.00 | 35 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
UX Autres créances clients | 714 537.00 | 714 537.00 | | 714 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 841.00 | 125 538.00 | 517 391.00 | 693 841.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 226.00 | | | 468 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 397.00 | 767 397.00 | | 767 397.00 |
VW T.V.A. | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 326.00 | 514 022.00 | 517 391.00 | 1 082 326.00 |