| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 650.00 | | 696 650.00 | 696 650.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 367.00 | 1 833.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 578.00 | 1 805.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 3 903.00 | 3 642.00 | 7 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 848.00 | 4 848.00 | 736 000.00 | 740 848.00 |
BT Marchandises | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 686.00 | | 176 686.00 | 176 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 534.00 | 4 848.00 | 912 686.00 | 917 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 47 666.00 | 3 225.00 | | 47 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | 44 441.00 | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 864 494.00 | 817 666.00 | | 864 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 239.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 57 073.00 | | 37 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | 28 057.00 | | 10 214.00 |
EA Autres dettes | | 2 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 192.00 | 88 552.00 | | 48 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 686.00 | 906 218.00 | | 912 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 192.00 | 88 552.00 | | 48 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 507.00 | 55 032.00 | 897 540.00 | 842 507.00 |
FG Production vendue services | 3 213.00 | 17 575.00 | 20 788.00 | 3 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 721.00 | 72 607.00 | 918 328.00 | 845 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 999.00 | 31 507.00 | | 25 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 201.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 201.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 2 498.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 2 498.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | -2 297.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 9 293.00 | | 10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 191.00 | 911 751.00 | | 930 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 363.00 | 867 310.00 | | 883 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 828.00 | 44 441.00 | | 46 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378.00 | 648.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 473.00 | | 17 930.00 | 710 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 650.00 | | | 696 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | | 4 583.00 | 7 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | 13 347.00 | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 1 758.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 1 758.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | 9 700.00 | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 37 877.00 | 22 463.00 | | 37 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 221.00 | 8 084.00 | | 17 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 262.00 | 36 752.00 | | 49 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 075.00 | 38 714.00 | | 44 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 351.00 | 40 247.00 | | 62 351.00 |