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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 650.00 | | 696 650.00 | 696 650.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 587.00 | 1 613.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 055.00 | 1 328.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 5 451.00 | 3 445.00 | 8 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 326.00 | | 153 326.00 | 153 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 847.00 | 7 093.00 | 891 754.00 | 898 847.00 |
BT Marchandises | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BZ Autres créances | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 192.00 | | 199 192.00 | 199 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 039.00 | 7 093.00 | 1 090 946.00 | 1 098 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 94 494.00 | 47 666.00 | | 94 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | 46 828.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 905 927.00 | 864 494.00 | | 905 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 10.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 37 968.00 | | 75 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 688.00 | 10 214.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 018.00 | 48 192.00 | | 185 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 946.00 | 912 686.00 | | 1 090 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 740.00 | 48 192.00 | | 92 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 848.00 | | 149 677.00 | 740 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 650.00 | | | 696 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 128.00 | | 149 677.00 | 17 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | 2 245.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 2 245.00 | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |