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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 1 418.00 | 2 906.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 696 650.00 | | 696 650.00 | 696 650.00 |
AP Constructions | 334 890.00 | 16 930.00 | 317 960.00 | 334 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404.00 | 2 586.00 | 6 818.00 | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 024.00 | 11 907.00 | 177 117.00 | 189 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 535.00 | 32 841.00 | 1 251 694.00 | 1 284 535.00 |
BT Marchandises | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BZ Autres créances | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CF Disponibilités | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 373.00 | | 312 373.00 | 312 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 909.00 | 32 841.00 | 1 564 068.00 | 1 596 909.00 |
CU Autres participations | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 135 927.00 | 94 494.00 | | 135 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 281.00 | 41 433.00 | | 58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 964 208.00 | 905 927.00 | | 964 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 105.00 | 92 278.00 | | 433 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 622.00 | 3 112.00 | | 15 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | 75 940.00 | | 93 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 030.00 | 13 688.00 | | 58 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 859.00 | 185 018.00 | | 599 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 068.00 | 1 090 946.00 | | 1 564 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 884.00 | 92 740.00 | | 207 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 200.00 | | 537 577.00 | 737 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 1 264 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 376.00 | 533 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 650.00 | | 4 324.00 | 696 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | 528 213.00 | 13 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 070.00 | | 5 040.00 | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 31 394.00 | 5 646.00 | 7 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 29 976.00 | 5 646.00 | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 105.00 | 41 130.00 | 116 364.00 | 433 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 145.00 | | | 370 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 015.00 | 67 855.00 | 6 160.00 | 74 015.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 859.00 | 207 884.00 | 116 364.00 | 599 859.00 |